- składniki lokat portfela udziałowego
- składniki lokat portfela dłużnego
- składniki lokat portfela instrumentów pochodnych
- składniki lokat portfela tytułów uczestnictwa instytucji zbiorowego inwestowania
- depozyty
- należności
- zobowiązania
- środki pieniężne
Zestawienia mogą być uzupełnione o dodatkowe dane na potrzeby raportowania w ramach Solvency II, jak np.
- Complementary Identification Code (CIC)
- Typ akcji (1,2)
- Typ rynku dla składnika lokat (regulowany, nieregulowany)
Format dostawy danych dla Solvency II ma charakter indywidualny dla każdego Klienta. Możliwe jest również dostarczanie danych w wystandaryzowanym formacie Look-Through S.06.03.
Na życzenie Klienta istnieje możliwość dostawy danych nie tylko dla funduszy polskich, ale również dla funduszy zarejestrowanych za granicą.