Od początku 2018 roku dokumenty KID są dostępne dla funduszy zamkniętych (FIZ) oraz dla programów opartych o ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Regulacje wprowadzone przepisami prawa europejskiego tzw. „PRIIPs” (Packed Retail Investment or Insurance Based Products) od 1 stycznia 2023 roku ustanawiają konieczność przekazywania wystandaryzowanych dokumentów KID również inwestorom indywidualnym dla detalicznych produktów zbiorowego inwestowania (FIO i SFIO).
Kluczowe Informacje dla Inwestorów to dokument, którego celem jest zwięzłe i przejrzyste zaprezentowanie najważniejszych informacji dotyczących funduszu inwestycyjnego. Informacje zawarte w dokumencie muszą być przedstawione w sposób zrozumiały dla Klienta nieposiadającego rozległej wiedzy na temat inwestycji w fundusze.
W zakresie usługi KID oferujemy kompleksową obsługę Klientów, rozpoczynając od bieżącego monitoringu oraz wyliczeń wskaźników, przygotowania i aktualizacji dokumentów oraz ich archiwizacji, jak i możliwości automatycznej dystrybucji dokumentów indywidualnie wybranej sieci sprzedaży.
Kluczowym elementem, który wyróżnia nas w obszarze usługi jest autorski system zarządzania dokumentami KID. Umożliwia on w łatwy i przejrzysty sposób zarządzanie wszelkimi informacjami związanymi z dokumentami KID PRIIPs. Bezpieczeństwo przechowywanych informacji zapewniają opracowane przez nas procedury bezpieczeństwa oraz przechowywanie ich na dwóch serwerach znajdujących się w różnych lokalizacjach.
W ramach współpracy gwarantujemy:
- Pełną dostępność podczas wdrożenia usługi, jak i na późniejszych jej etapach
- Pełny monitoring oraz wyliczenia m.in. dla: Sumarycznego Wskaźnika Ryzyka (Summary Risk Indicator, SRI), Wskaźnika Ryzyka Rynkowego (Market Risk Measure, MRM), ryzyka kredytowego (Credit Risk Measure, CRM), scenariuszy dla przyszłej wielkości zainwestowanej składki w 4 wariantach (korzystny, niekorzystny, umiarkowany, warunków skrajnych), prezentacji rozkładu kosztów w czasie oraz redukcji stopy zwrotu (RIY)
- Nieograniczoną liczbę aktualizacji dokumentów w skali roku
- Generowanie, dystrybucję i archiwizację dokumentów KID
- Dostęp do autorskiego systemu zarządzania KID PRIIPs, w którym Klient znajdzie następujące funkcjonalności:
- panel powiadomień/alertów
- weryfikacja nowych dokumentów
- generowanie dokumentów w formacie pdf
- dostęp do aktualnej bazy dokumentów
- dystrybucja dokumentów
- archiwizacja dokumentów oraz wszystkich wyliczeń
W ramach usługi mamy również możliwość wykonania dodatkowych obligatoryjnych dokumentów:
- z historycznymi wynikami scenariuszy,
- z wynikami osiągniętymi w przeszłości vs. benchmark
Tworząc ofertę obsługi KID naszym celem jest jej kompleksowość - z jednej strony zapewniamy ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, z drugiej każdorazowo dostosowujemy dokument do standardów identyfikacji marki obowiązujących w danym Towarzystwie.
Zachęcamy do kontaktu w celu zaprezentowania szczegółów oferty.